Mutaties reserves in de Narap
In deze Narap wordt € 4,87 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Dit betreft:
- Budgetoverhevelingen € 6,03 mln.
- Arbeidsmarktregio € 1,58 mln.
- Opvang ontheemden Oekraïne € 0,85 mln.
- HOV ZaanIJ € 0,75 mln.
- Wijkgebonden kosten bestedingen Kogerveldwijk € 0,71 mln.
- Invoering Omgevingswet € 0,51 mln.
- Sociale infrastructuur € 0,50 mln.
- Afschrijvingslasten -€ 7,11
- Overige (< € 0,3 mln.) € 1,05 mln.
Er wordt € 10,63 mln. onttrokken aan de bestemmingsreserves. Dit betreft:
- Arbeidsmarktregio -€ 2,09 mln.
- Budgetoverhevelingen -€ 0,60 mln.
- Investeringsfonds € 8,23 mln.
- Regiodeal € 2,30 mln.
- Klimaatakkoord € 0,75 mln.
- Versnellen woningbouw € 0,73 mln.
- Transformatiefonds € 0,56 mln.
- Laaggeletterdheid € 0,53 mln.
- Duurzaamheidsfonds € 0,45 mln.
- Infrastructurele werken € 0,40 mln.
- Overige (< € 0,3 mln.) -€ 0,63 mln.
Voor een nadere toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwijzen wij u naar de financiële toelichtingen op de diverse programma's.
Nieuwe bestemmingsreserves
Er worden twee nieuwe bestemmingsreserves gevormd:
- HOV ZaanIJ
- Sociale infrastructuur
Naam: | HOV ZaanIJ | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Aanleggen van een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Amsterdam en Zaanstad. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Narap 2025 | |||
Voeding: | Exploitatie (201534- Bereikbaarheid groot infra) | |||
Omvang: | minimaal | € 0 mln. | ||
maximaal | € 1,5 mln. | |||
Looptijd: | Van | 2025 | ||
tot | 2029 | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2025 | - | 750 | - | 750 |
2026 | 750 | 750 | - | 1.500 |
2027 | 1.500 | - | 750 | 750 |
2028 | 750 | - | 750 | - |
2029 | - | - | - | - |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) bestaat uit verschillende fases. Voor Fase A, de haalbaarbaarheidsfase, zijn er middelen opgenomen in het Investeringsfonds (kredietfase). Voor Fase B van de haalbaarheidsfase zijn er middelen opgenomen in de exploitatie (€ 1,5 mln.). Vanwege de uitloop in de fasering is een nieuwe reserve gevormd. Hiermee ontstaat flexibiliteit in de komende jaren m.b.t. de uitgaven. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Nog geen verplichting aangegaan. Wel heeft de gemeente een toezegging gedaan aan de Vervoerregio om een bijdrage te doen van 25% van fase B (€ 6 mln.). | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Dan stopt het HOV project in samenwerking met de regio. | |||
Naam: | Sociale Infrastructuur | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Wij hebben van het Rijk middelen ontvangen voor een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf (Werkom). Het is bedoeld om de sociale infrastructuur te versterken. Zaanstad krijgt deze middelen als centrumgemeente | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Narap 2025 | |||
Voeding: | Algemene uitkering | |||
Omvang: | Minimaal | € 0 mln. | ||
Maximaal | € 1 mln. | |||
Looptijd: | Van | 2025 | ||
Tot | onbekend | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | Stand 31 dec. |
2025 | - | 500 | - | 500 |
2026 | 500 | - | - | 500 |
2027 | 500 | - | - | 500 |
2028 | 500 | - | - | 500 |
2029 | 500 | - | - | 500 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Het bestedingsplan wordt nader uitgewerkt richting de Voorjaarsnota 2026. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Niet van toepassing. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Het sociaal ontwikkelbedrijf (Werkom) is minder toekomstbestendig. Bestuurlijke risico, omdat Zaanstad dit geld ontvangt als centrumgemeente. | |||